基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数C(013074) |
净值：
1.3140
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3140 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,393,000.00 | 188,243,640.00 | 7.92 |
| 600036 | 招商银行 | 3,918,480.00 | 180,054,156.00 | 7.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,950,567.00 | 115,546,233.78 | 4.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,201,600.00 | 86,755,520.00 | 3.65 |
| 601398 | 工商银行 | 10,183,804.00 | 77,295,072.36 | 3.25 |
| 000651 | 格力电器 | 1,441,172.00 | 64,737,446.24 | 2.72 |
| 601328 | 交通银行 | 7,280,600.00 | 58,244,800.00 | 2.45 |
| 601288 | 农业银行 | 9,776,998.00 | 57,488,748.24 | 2.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,597,228.00 | 49,762,888.48 | 2.09 |
| 600028 | 中国石化 | 8,511,201.00 | 48,003,173.64 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,303,245,425.55 | 54.85 | 59.80 |
| 制造业 | 391,557,126.01 | 16.48 | 17.97 |
| 采矿业 | 149,735,146.10 | 6.30 | 6.87 |
| 建筑业 | 107,001,445.06 | 4.50 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,592,927.00 | 3.60 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,075,880.63 | 2.44 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,483,117.10 | 1.83 | 2.00 |
| 房地产业 | 23,624,454.80 | 0.99 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 17,030,900.00 | 0.72 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 7.88 | 2,375,913,659.48 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.35 | 2,501,625,979.34 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.86 | 2,570,703,620.81 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.19 | 2,954,317,092.82 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 8.10 | 2,554,752,494.20 |
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