基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信医疗服务混合发起式C(013073) |
净值：
1.1800
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1800 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 65,800.00 | 2,502,374.00 | 5.49 |
| 688331 | 荣昌生物 | 59,310.00 | 2,422,813.50 | 5.31 |
| 688136 | 科兴制药 | 96,476.00 | 2,372,344.84 | 5.20 |
| 300181 | 佐力药业 | 138,000.00 | 2,282,520.00 | 5.00 |
| 002773 | 康弘药业 | 87,000.00 | 2,170,650.00 | 4.76 |
| 688050 | 爱博医疗 | 22,069.00 | 2,162,320.62 | 4.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,800.00 | 2,105,760.00 | 4.62 |
| 688382 | 益方生物 | 106,479.00 | 2,032,684.11 | 4.46 |
| 002294 | 信立泰 | 52,100.00 | 1,710,443.00 | 3.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 52,700.00 | 1,698,521.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,966,500.17 | 81.03 | 87.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,974,353.00 | 4.33 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,797,032.94 | 3.94 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 1,482,680.00 | 3.25 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 7.59 | 45,619,795.39 |
| 2024-12-31 | 85.18 | - | 33.06 | 67,006,780.68 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 6.44 | 51,652,166.36 |
| 2024-06-30 | 89.70 | 3.27 | 7.12 | 46,661,753.85 |
| 2024-03-31 | 92.29 | 0.85 | 7.29 | 47,792,378.97 |
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