基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) |
净值：
0.6130
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：0.6130 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 53,400.00 | 2,552,520.00 | 1.19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 60,400.00 | 2,265,000.00 | 1.06 |
| 000988 | 华工科技 | 42,600.00 | 1,844,580.00 | 0.86 |
| 002028 | 思源电气 | 23,400.00 | 1,701,180.00 | 0.79 |
| 002384 | 东山精密 | 58,200.00 | 1,699,440.00 | 0.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 29,100.00 | 1,518,147.00 | 0.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 23,900.00 | 1,499,008.00 | 0.70 |
| 601555 | 东吴证券 | 186,400.00 | 1,453,920.00 | 0.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 65,200.00 | 1,448,744.00 | 0.68 |
| 000933 | 神火股份 | 85,500.00 | 1,444,950.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,715,710.07 | 47.88 | 68.13 |
| 金融业 | 14,020,509.00 | 6.54 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,612,390.41 | 4.48 | 6.38 |
| 采矿业 | 7,211,192.00 | 3.36 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,249,778.00 | 2.45 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 3,235,689.00 | 1.51 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,035,137.40 | 1.41 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,596,998.00 | 0.74 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,499,378.00 | 0.70 | 0.99 |
| 建筑业 | 1,375,904.00 | 0.64 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,049,073.00 | 0.49 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,157.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.28 | - | 30.96 | 214,523,280.33 |
| 2024-09-30 | 65.98 | - | 34.24 | 226,362,506.06 |
| 2024-06-30 | 90.64 | - | 8.28 | 124,253,557.38 |
| 2024-03-31 | 84.36 | - | 15.60 | 125,693,471.04 |
| 2023-12-31 | 87.36 | - | 14.60 | 145,787,670.77 |
微信公众号
证券之星APP
