基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) |
净值：
0.6633
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.6633 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 23,000.00 | 1,081,230.00 | 0.82 |
| 300803 | 指南针 | 12,200.00 | 984,052.00 | 0.74 |
| 002558 | 巨人网络 | 41,100.00 | 967,905.00 | 0.73 |
| 601555 | 东吴证券 | 108,200.00 | 946,750.00 | 0.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 49,000.00 | 946,190.00 | 0.72 |
| 002966 | 苏州银行 | 107,700.00 | 945,606.00 | 0.71 |
| 603529 | 爱玛科技 | 27,400.00 | 942,560.00 | 0.71 |
| 688120 | 华海清科 | 5,500.00 | 927,850.00 | 0.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 45,900.00 | 920,754.00 | 0.70 |
| 688213 | 思特威 | 9,000.00 | 919,980.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,123,367.45 | 48.48 | 66.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,497,242.38 | 7.18 | 9.81 |
| 金融业 | 8,683,935.00 | 6.57 | 8.97 |
| 采矿业 | 3,177,242.50 | 2.40 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,632,969.00 | 1.99 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 1,846,485.00 | 1.40 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,742,862.00 | 1.32 | 1.80 |
| 房地产业 | 1,365,410.00 | 1.03 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 904,753.00 | 0.68 | 0.93 |
| 建筑业 | 828,464.00 | 0.63 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 647,458.00 | 0.49 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,844.61 | 0.39 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466,872.00 | 0.35 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 379,776.00 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.20 | - | 27.09 | 132,256,958.98 |
| 2025-03-31 | 70.50 | - | 16.60 | 134,210,489.72 |
| 2024-12-31 | 70.28 | - | 30.96 | 214,523,280.33 |
| 2024-09-30 | 65.98 | - | 34.24 | 226,362,506.06 |
| 2024-06-30 | 90.64 | - | 8.28 | 124,253,557.38 |
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