基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中小盘六个月持有混合发起(013067) |
净值：
0.6314
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：0.6314 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 40,100.00 | 1,197,787.00 | 0.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 25,300.00 | 931,799.00 | 0.69 |
| 601555 | 东吴证券 | 117,800.00 | 918,840.00 | 0.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 54,400.00 | 905,216.00 | 0.67 |
| 002340 | 格林美 | 137,200.00 | 894,544.00 | 0.67 |
| 300207 | 欣旺达 | 39,000.00 | 864,240.00 | 0.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 37,600.00 | 861,040.00 | 0.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10,154.00 | 847,351.30 | 0.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 89,700.00 | 844,077.00 | 0.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 51,600.00 | 828,696.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,766,673.89 | 44.53 | 63.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,583,546.90 | 7.14 | 10.13 |
| 金融业 | 8,791,910.00 | 6.55 | 9.29 |
| 采矿业 | 4,536,574.00 | 3.38 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,097,191.00 | 2.31 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 3,078,604.00 | 2.29 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,737,576.76 | 1.29 | 1.84 |
| 房地产业 | 1,110,462.00 | 0.83 | 1.17 |
| 建筑业 | 839,152.00 | 0.63 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 675,864.00 | 0.50 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 576,323.00 | 0.43 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 508,950.00 | 0.38 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 193,760.00 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,322.17 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.50 | - | 16.60 | 134,210,489.72 |
| 2024-12-31 | 70.28 | - | 30.96 | 214,523,280.33 |
| 2024-09-30 | 65.98 | - | 34.24 | 226,362,506.06 |
| 2024-06-30 | 90.64 | - | 8.28 | 124,253,557.38 |
| 2024-03-31 | 84.36 | - | 15.60 | 125,693,471.04 |
微信公众号
证券之星APP
