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首页 > 基金> 国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)
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国泰利泽90天滚动持有中短债C

(013066)
净值：
1.1160
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1160 2025-04-18
  • 净值走势
国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11600.01%
2025-04-171.11590.00%
2025-04-161.11590.01%
2025-04-151.11580.00%
2025-04-141.11580.01%
2025-04-111.11570.02%
2025-04-101.11550.00%
2025-04-091.11550.01%
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基金情况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.81亿元 份额规模 33.1304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.920.436,338,715,153.32
2024-09-30-98.410.087,429,468,339.62
2024-06-30-99.100.237,838,453,903.60
2024-03-31-110.520.146,883,822,832.62
2023-12-31-114.070.047,676,437,523.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陶然132811.60
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