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首页 > 基金> 国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)
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国泰利泽90天滚动持有中短债C

(013066)
净值：
1.1183
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1183 2025-05-30
  • 净值走势
国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.11830.01%
2025-05-291.11820.00%
2025-05-281.11820.00%
2025-05-271.11820.00%
2025-05-261.11820.01%
2025-05-231.11810.00%
2025-05-221.11810.01%
2025-05-211.11800.00%
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基金情况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.83亿元 份额规模 33.0542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.020.246,195,869,275.94
2024-12-31-98.920.436,338,715,153.32
2024-09-30-98.410.087,429,468,339.62
2024-06-30-99.100.237,838,453,903.60
2024-03-31-110.520.146,883,822,832.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陶然137311.83
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