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首页 > 基金> 国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)
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国泰利泽90天滚动持有中短债C

(013066)
净值：
1.1222
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1222 2025-09-04
  • 净值走势
国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.12220.01%
2025-09-031.12210.01%
2025-09-021.12200.00%
2025-09-011.12200.01%
2025-08-291.12190.01%
2025-08-281.12180.00%
2025-08-271.12180.00%
2025-08-261.12180.01%
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基金情况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.37亿元 份额规模 28.0103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.680.275,605,608,221.24
2025-03-31-106.020.246,195,869,275.94
2024-12-31-98.920.436,338,715,153.32
2024-09-30-98.410.087,429,468,339.62
2024-06-30-99.100.237,838,453,903.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陶然146612.21
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