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首页 > 基金> 国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)
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国泰利泽90天滚动持有中短债A

(013065)
净值：
1.1282
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1282 2025-06-27
  • 净值走势
国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.12820.01%
2025-06-261.12810.00%
2025-06-251.12810.00%
2025-06-241.12810.00%
2025-06-231.12810.02%
2025-06-201.12790.00%
2025-06-191.12790.01%
2025-06-181.12780.01%
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基金情况

基金全称 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.12亿元 份额规模 22.3855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.020.246,195,869,275.94
2024-12-31-98.920.436,338,715,153.32
2024-09-30-98.410.087,429,468,339.62
2024-06-30-99.100.237,838,453,903.60
2024-03-31-110.520.146,883,822,832.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-陶然139812.82
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