基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
1.0017
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0017 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600529 | 山东药玻 | 150,000.00 | 3,501,000.00 | 1.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 3,439,848.83 | 1.19 |
| 002432 | 九安医疗 | 80,000.00 | 3,363,200.00 | 1.17 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,360,500.00 | 1.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 210,000.00 | 3,030,300.00 | 1.05 |
| 600894 | 广日股份 | 238,000.00 | 2,863,140.00 | 0.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,292,500.00 | 0.80 |
| 000543 | 皖能电力 | 300,000.00 | 2,238,000.00 | 0.78 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 2,150,193.90 | 0.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 150,000.00 | 2,110,500.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,464,040.00 | 6.76 | 66.30 |
| 房地产业 | 4,176,500.00 | 1.45 | 14.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,606,000.00 | 1.25 | 12.28 |
| 采矿业 | 2,110,500.00 | 0.73 | 7.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.74 | 90.42 | 0.97 | 287,968,186.85 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 86.26 | 0.35 | 346,050,657.11 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 76.92 | 0.28 | 399,628,637.30 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 85.08 | 0.28 | 417,405,027.71 |
| 2024-03-31 | 16.49 | 86.20 | 0.22 | 470,160,102.56 |
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