基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
0.9979
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9979 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,792,380.20 | 1.67 |
| 600529 | 山东药玻 | 200,000.00 | 5,154,000.00 | 1.49 |
| 002572 | 索菲亚 | 300,000.00 | 5,154,000.00 | 1.49 |
| 603197 | 保隆科技 | 130,000.00 | 4,907,500.00 | 1.42 |
| 603233 | 大参林 | 300,000.00 | 4,518,000.00 | 1.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 300,000.00 | 4,299,000.00 | 1.24 |
| 002432 | 九安医疗 | 100,000.00 | 4,078,000.00 | 1.18 |
| 002432 | 九安医疗 | 100,000.00 | 4,078,000.00 | 1.18 |
| 01801 | 信达生物 | 120,000.00 | 4,067,167.68 | 1.18 |
| 600023 | 浙能电力 | 700,000.00 | 3,962,000.00 | 1.14 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,567,500.00 | 1.03 |
| 000543 | 皖能电力 | 300,000.00 | 2,373,000.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,435,450.00 | 8.51 | 73.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,335,000.00 | 1.83 | 15.72 |
| 批发和零售业 | 4,518,000.00 | 1.31 | 11.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.30 | 86.26 | 0.35 | 346,050,657.11 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 76.92 | 0.28 | 399,628,637.30 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 85.08 | 0.28 | 417,405,027.71 |
| 2024-03-31 | 16.49 | 86.20 | 0.22 | 470,160,102.56 |
| 2023-12-31 | 19.16 | 81.41 | 0.23 | 528,994,816.08 |
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