基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券A(013063) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0281 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,686.80 | 1.63 |
| 600489 | 中金黄金 | 250,000.00 | 3,657,500.00 | 1.63 |
| 600894 | 广日股份 | 300,000.00 | 3,147,000.00 | 1.40 |
| 01070 | TCL电子 | 300,000.00 | 2,610,000.90 | 1.16 |
| 02367 | 巨子生物 | 30,000.00 | 1,578,585.45 | 0.70 |
| 300401 | 花园生物 | 100,000.00 | 1,521,000.00 | 0.68 |
| 01585 | 雅迪控股 | 120,000.00 | 1,374,491.04 | 0.61 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,000.00 | 1,343,200.00 | 0.60 |
| 605305 | 中际联合 | 48,000.00 | 1,333,440.00 | 0.59 |
| 603100 | 川仪股份 | 60,000.00 | 1,237,800.00 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.75 | 84.43 | 0.55 | 224,644,246.83 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 90.42 | 0.97 | 287,968,186.85 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 86.26 | 0.35 | 346,050,657.11 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 76.92 | 0.28 | 399,628,637.30 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 85.08 | 0.28 | 417,405,027.71 |
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