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首页 > 基金> 国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)
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国寿安保安诚纯债一年定开债

(013062)
净值：
1.0946
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1346 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09460.10%
2025-07-111.0935-0.02%
2025-07-041.09370.32%
2025-06-301.0902-0.01%
2025-06-271.09030.13%
2025-06-201.08890.18%
2025-06-131.08690.14%
2025-06-061.08540.17%
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基金情况

基金全称 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣 高鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.16亿元 份额规模 28.5856亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.52%
最近三月 1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 5.87%
最近两年 10.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.580.093,116,429,279.60
2025-03-31-136.850.292,956,631,011.81
2024-12-31-151.870.062,974,743,702.30
2024-09-30-121.840.362,895,875,516.24
2024-06-30-127.260.152,880,643,261.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-高鑫81811.45
2022-03-29-李一鸣121213.65
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