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首页 > 基金> 国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)
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国寿安保安诚纯债一年定开债

(013062)
净值：
1.0768
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1168 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07680.00%
2025-04-171.0768-0.07%
2025-04-161.07760.03%
2025-04-151.0773-0.05%
2025-04-141.07780.06%
2025-04-111.0771-0.04%
2025-04-101.07750.07%
2025-04-091.07680.12%
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基金情况

基金全称 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣 高鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.75亿元 份额规模 27.6391亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.79%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 5.00%
最近两年 9.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-151.870.062,974,743,702.30
2024-09-30-121.840.362,895,875,516.24
2024-06-30-127.260.152,880,643,261.27
2024-03-31-119.080.11905,410,443.50
2023-12-31-150.530.15906,990,969.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-高鑫7249.63
2022-03-29-李一鸣111811.80
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