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首页 > 基金> 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A

(013060)
净值：
0.8674
日增长率：
-0.79%
累计净值：0.8674 2025-09-02
  • 净值走势
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-020.8674-0.79%
2025-09-010.87431.16%
2025-08-290.86430.00%
2025-08-280.85960.93%
2025-08-270.8517-1.24%
2025-08-260.8624-0.28%
2025-08-250.86481.45%
2025-08-220.85240.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.7889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 6.74%
最近三月 11.74%
最近六月 0.00%
最近一年 31.17%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.421.17218,588,882.85
2025-03-31-7.221.57213,593,351.25
2024-12-31-5.2515.7383,218,697.19
2024-09-30-5.697.978,852,489.11
2024-06-30-6.2314.198,146,126.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远61211.05
2022-01-062024-01-05周崟729-22.86
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