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首页 > 基金> 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)(013060)
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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)

(013060)
净值：
0.7571
日增长率：
0.12%
累计净值：0.7571 2025-04-16
  • 净值走势
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)(013060)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.75710.12%
2025-04-150.7562-0.03%
2025-04-140.75640.48%
2025-04-110.75280.00%
2025-04-100.74950.00%
2025-04-090.74010.00%
2025-04-080.73400.00%
2025-04-070.72580.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 1.1067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 -2.35%
最近三月 1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 -17.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.2515.7383,218,697.19
2024-09-30-5.697.978,852,489.11
2024-06-30-6.2314.198,146,126.39
2024-03-31-6.0012.328,431,787.91
2023-12-31-5.6011.508,969,656.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-徐心远475-3.07
2022-01-062024-01-05周崟729-22.86
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