首页 > 基金> 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)

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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A

(013059)

净值：

0.8986

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.8986

2025-04-16

净值走势

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.8986	-0.02%
2025-04-15	0.8988	-0.08%
2025-04-14	0.8995	0.00%
2025-04-11	0.8946	0.00%
2025-04-10	0.8905	0.00%
2025-04-09	0.8802	0.00%
2025-04-08	0.8741	0.00%
2025-04-07	0.8727	0.00%

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基金情况

基金全称	工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.99亿元	份额规模	2.2661亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	-2.49%
最近三月	3.36%
最近六月	0.00%
最近一年	7.10%
最近两年	-3.96%

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基金要闻

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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688220	翱捷科技	4,366.00	333,169.46	0.64

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	333,169.46	0.64	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.08	10.92	199,131,470.78
2024-09-30	-	4.73	12.95	50,844,412.82
2024-06-30	-	5.13	10.49	47,596,050.18
2024-03-31	-	5.03	14.34	48,385,892.46
2023-12-31	-	5.34	10.12	49,305,211.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-09	-	周崟	13	2.80
2021-12-22	2025-04-16	蒋华安	1211	-10.12

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基金公告

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