首页 > 基金> 泰信汇享利率债债券A(013057)

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泰信汇享利率债债券A

(013057)

净值：

1.0520

日增长率：

0.59%

累计净值：1.0520

2023-11-14

净值走势

泰信汇享利率债债券A(013057)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-11-14	1.0520	0.59%
2023-11-13	1.0458	0.00%
2023-11-10	1.0458	0.00%
2023-11-09	1.0458	-0.01%
2023-11-08	1.0459	0.00%
2023-11-07	1.0459	0.00%
2023-11-06	1.0459	0.00%
2023-11-03	1.0459	0.00%

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基金情况

基金全称	泰信汇享利率债债券型证券投资基金
基金公司	泰信基金
基金经理	张安格
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0334亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泰信汇享利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-09-30	-	86.39	3.49	3,763,360.27
2023-06-30	-	97.77	2.46	6,144,744.75
2023-03-31	-	98.33	12.22	1,549,085.50
2022-12-31	-	81.40	2.14	10,182,191.75
2022-09-30	-	92.35	53.04	2,725,607.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-19	2023-11-15	张安格	1341	5.20
2021-08-19	2022-10-27	镇嘉	434	2.63

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基金公告

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