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嘉实策略机遇混合发起式C(013056)
嘉实策略机遇混合发起式C
(013056)
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累计净值：0.4195
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2024-09-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-06 | 0.4195 | -1.29% |
| 2024-09-05 | 0.4250 | -0.07% |
| 2024-09-04 | 0.4253 | -0.72% |
| 2024-09-03 | 0.4284 | 1.04% |
| 2024-09-02 | 0.4240 | -1.35% |
| 2024-08-30 | 0.4298 | 0.59% |
| 2024-08-29 | 0.4273 | 0.92% |
| 2024-08-28 | 0.4234 | -0.21% |
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基金全称
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嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世 邓力恒 方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 252,042.00 | 3.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 36,000.00 | 191,160.00 | 2.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,500.00 | 170,835.00 | 2.57 |
| 688789 | 宏华数科 | 1,514.00 | 163,209.20 | 2.46 |
| 603225 | 新凤鸣 | 9,900.00 | 154,341.00 | 2.32 |
| 300811 | 铂科新材 | 3,360.00 | 147,504.00 | 2.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,100.00 | 143,828.00 | 2.16 |
| 000039 | 中集集团 | 15,000.00 | 138,900.00 | 2.09 |
| 600893 | 航发动力 | 3,800.00 | 138,890.00 | 2.09 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,000.00 | 138,640.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,393,067.70 | 66.09 | 81.45 |
| 房地产业 | 315,942.00 | 4.75 | 5.86 |
| 采矿业 | 220,380.00 | 3.32 | 4.09 |
| 建筑业 | 191,160.00 | 2.88 | 3.54 |
| 金融业 | 187,219.00 | 2.82 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,569.00 | 1.00 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,035.80 | 0.14 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,683.00 | 0.07 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,679.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,418.00 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 726.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 81.15 | - | 20.11 | 6,647,151.32 |
| 2024-03-31 | 87.81 | - | 13.49 | 6,899,141.54 |
| 2023-12-31 | 90.42 | - | 11.17 | 7,459,197.87 |
| 2023-09-30 | 83.73 | - | 15.52 | 8,165,891.23 |
| 2023-06-30 | 86.33 | - | 20.60 | 8,749,279.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-01 | 2024-09-09 | 方晗 | 1055 | -43.86 |
| 2021-09-08 | 2024-09-09 | 冷传世 | 1321 | -58.05 |
| 2021-09-08 | 2024-09-09 | 邓力恒 | 1321 | -58.05 |
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