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汇泉臻心致远混合A(013051)
汇泉臻心致远混合A
(013051)
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累计净值：0.4839
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.4839 | -4.16% |
| 2025-09-03 | 0.5049 | -1.41% |
| 2025-09-02 | 0.5121 | -2.31% |
| 2025-09-01 | 0.5242 | 1.81% |
| 2025-08-29 | 0.5149 | 0.37% |
| 2025-08-28 | 0.5130 | 2.35% |
| 2025-08-27 | 0.5012 | -1.57% |
| 2025-08-26 | 0.5092 | -0.29% |
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基金全称
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汇泉臻心致远混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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1.8263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.67%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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7.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.67%
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最近两年
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-21.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 60,000.00 | 7,493,400.00 | 5.34 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 182,000.00 | 6,661,200.00 | 4.74 |
| 301600 | 慧翰股份 | 58,110.00 | 5,692,455.60 | 4.05 |
| 300275 | 梅安森 | 430,000.00 | 5,684,600.00 | 4.05 |
| 688515 | 裕太微 | 61,671.00 | 5,649,063.60 | 4.02 |
| 02158 | 医渡科技 | 1,000,000.00 | 5,298,429.50 | 3.77 |
| 300161 | 华中数控 | 200,000.00 | 5,298,000.00 | 3.77 |
| 688486 | 龙迅股份 | 78,000.00 | 5,216,640.00 | 3.72 |
| 688082 | 盛美上海 | 33,000.00 | 3,760,020.00 | 2.68 |
| 688582 | 芯动联科 | 44,223.00 | 2,971,785.60 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,378,989.20 | 35.17 | 57.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,543,487.60 | 25.31 | 41.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100,625.00 | 0.78 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.75 | - | 28.84 | 140,404,975.24 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.04 | 158,170,034.80 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.25 | 163,749,976.36 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 14.45 | 190,552,902.48 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 13.75 | 191,181,350.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘源 | 19 | 1.94 |
| 2021-11-02 | - | 梁永强 | 1404 | -51.61 |
| 2023-03-13 | 2024-09-25 | 周晓东 | 562 | -32.61 |
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