基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉臻心致远混合A(013051) |
净值：
0.4677
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.4677 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 60,000.00 | 7,493,400.00 | 5.34 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 182,000.00 | 6,661,200.00 | 4.74 |
| 301600 | 慧翰股份 | 58,110.00 | 5,692,455.60 | 4.05 |
| 300275 | 梅安森 | 430,000.00 | 5,684,600.00 | 4.05 |
| 688515 | 裕太微 | 61,671.00 | 5,649,063.60 | 4.02 |
| 02158 | 医渡科技 | 1,000,000.00 | 5,298,429.50 | 3.77 |
| 300161 | 华中数控 | 200,000.00 | 5,298,000.00 | 3.77 |
| 688486 | 龙迅股份 | 78,000.00 | 5,216,640.00 | 3.72 |
| 688082 | 盛美上海 | 33,000.00 | 3,760,020.00 | 2.68 |
| 688582 | 芯动联科 | 44,223.00 | 2,971,785.60 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,378,989.20 | 35.17 | 57.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,543,487.60 | 25.31 | 41.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100,625.00 | 0.78 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.75 | - | 28.84 | 140,404,975.24 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.04 | 158,170,034.80 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.25 | 163,749,976.36 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 14.45 | 190,552,902.48 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 13.75 | 191,181,350.11 |
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