基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉臻心致远混合A(013051) |
净值：
0.4441
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.4441 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688787 | 海天瑞声 | 81,800.00 | 8,058,936.00 | 4.92 |
| 300418 | 昆仑万维 | 181,500.00 | 6,984,120.00 | 4.27 |
| 06682 | 第四范式 | 143,000.00 | 6,746,988.53 | 4.12 |
| 01860 | 汇量科技 | 870,000.00 | 6,719,161.03 | 4.10 |
| 300161 | 华中数控 | 252,500.00 | 6,650,850.00 | 4.06 |
| 002698 | 博实股份 | 373,500.00 | 6,349,500.00 | 3.88 |
| 688017 | 绿的谐波 | 58,000.00 | 6,267,480.00 | 3.83 |
| 601360 | 三六零 | 600,000.00 | 6,210,000.00 | 3.79 |
| 300101 | 振芯科技 | 260,000.00 | 5,631,600.00 | 3.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 100,000.00 | 4,832,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,604,067.80 | 42.51 | 50.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,450,525.00 | 39.97 | 47.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,070,000.00 | 1.26 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.25 | 163,749,976.36 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 14.45 | 190,552,902.48 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 13.75 | 191,181,350.11 |
| 2024-03-31 | 67.94 | - | 13.98 | 218,373,985.75 |
| 2023-12-31 | 85.25 | - | 14.85 | 271,424,779.40 |
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