基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国产业升级混合C(013046) |
净值：
2.0463
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.0463 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 80,500.00 | 3,707,830.00 | 5.49 |
| 600422 | 昆药集团 | 208,400.00 | 3,588,648.00 | 5.32 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 46,741.00 | 3,564,468.66 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,800.00 | 3,467,472.00 | 5.14 |
| 603369 | 今世缘 | 62,400.00 | 3,299,712.00 | 4.89 |
| 002241 | 歌尔股份 | 123,200.00 | 3,220,448.00 | 4.77 |
| 002273 | 水晶光电 | 137,900.00 | 3,157,910.00 | 4.68 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 34,400.00 | 3,057,472.00 | 4.53 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 83,300.00 | 3,022,124.00 | 4.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 11,387.00 | 2,645,313.97 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,855,817.13 | 82.74 | 94.38 |
| 采矿业 | 3,070,358.00 | 4.55 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,786.00 | 0.38 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.67 | - | 14.22 | 67,504,019.59 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.91 | 70,021,128.90 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.23 | 76,846,077.75 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 6.06 | 74,067,919.91 |
| 2024-03-31 | 92.33 | 4.46 | 2.28 | 70,801,314.96 |
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