基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国家安全主题混合C(013044) |
净值：
0.8140
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日增长率：
-4.24%
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累计净值：0.8140 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 625,500.00 | 25,245,180.00 | 6.65 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,126,400.00 | 21,795,840.00 | 5.74 |
| 688122 | 西部超导 | 257,081.00 | 13,337,362.28 | 3.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 355,300.00 | 12,435,500.00 | 3.28 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 537,600.00 | 12,165,888.00 | 3.21 |
| 002149 | 西部材料 | 602,500.00 | 11,959,625.00 | 3.15 |
| 600562 | 国睿科技 | 377,000.00 | 11,871,730.00 | 3.13 |
| 002444 | 巨星科技 | 446,800.00 | 11,397,868.00 | 3.00 |
| 688385 | 复旦微电 | 230,735.00 | 11,368,313.45 | 3.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 324,659.00 | 11,356,571.82 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,005,314.75 | 89.36 | 94.58 |
| 采矿业 | 11,142,502.00 | 2.94 | 3.11 |
| 建筑业 | 8,135,820.00 | 2.14 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,644.60 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 20,107.67 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
| 2024-06-30 | 92.45 | 0.10 | 8.13 | 292,191,886.70 |
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