基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合C(013038) |
净值：
0.8551
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日增长率：
1.52%
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累计净值：0.8551 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 677,500.00 | 29,135,127.35 | 6.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 275,561.00 | 27,484,454.14 | 5.97 |
| 688076 | 诺泰生物 | 441,605.00 | 26,045,862.90 | 5.66 |
| 301363 | 美好医疗 | 876,800.00 | 25,602,560.00 | 5.56 |
| 688068 | 热景生物 | 242,946.00 | 23,206,201.92 | 5.04 |
| 002773 | 康弘药业 | 901,000.00 | 22,479,950.00 | 4.89 |
| 300723 | 一品红 | 825,900.00 | 21,060,450.00 | 4.58 |
| 688382 | 益方生物 | 1,042,957.00 | 19,910,049.13 | 4.33 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,046,000.00 | 17,257,327.05 | 3.75 |
| 688235 | 百济神州 | 65,107.00 | 15,550,155.88 | 3.38 |
| 06160 | 百济神州 | 44,600.00 | 6,840,495.83 | 1.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 218,003.00 | 4,078,836.13 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,611,137.13 | 56.86 | 96.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,219,423.66 | 2.00 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,457.28 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 12.64 | 460,078,394.83 |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 16.45 | 411,551,154.96 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 0.11 | 9.54 | 513,024,212.91 |
| 2024-06-30 | 86.84 | - | 13.37 | 470,136,408.67 |
| 2024-03-31 | 86.06 | - | 14.77 | 533,624,938.89 |
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