基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合A(013037) |
净值：
1.0796
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.0796 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 319,888.00 | 44,829,104.32 | 9.09 |
| 300723 | 一品红 | 854,400.00 | 42,822,528.00 | 8.68 |
| 01530 | 三生制药 | 1,956,500.00 | 42,197,043.64 | 8.55 |
| 688382 | 益方生物 | 1,268,501.00 | 41,632,202.82 | 8.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 327,634.00 | 35,223,931.34 | 7.14 |
| 01093 | 石药集团 | 4,694,000.00 | 32,961,338.41 | 6.68 |
| 01801 | 信达生物 | 457,737.00 | 32,726,767.36 | 6.63 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,295,000.00 | 27,417,320.78 | 5.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 89,200.00 | 26,616,391.57 | 5.39 |
| 002294 | 信立泰 | 414,300.00 | 19,608,819.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,245,721.69 | 49.10 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,778.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.08 | 493,383,221.36 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 12.64 | 460,078,394.83 |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 16.45 | 411,551,154.96 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 0.11 | 9.54 | 513,024,212.91 |
| 2024-06-30 | 86.84 | - | 13.37 | 470,136,408.67 |
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