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富国中证军工指数(LOF)C

(013035)

净值:
0.9750
日增长率:
0.41%
累计净值:0.9750 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证军工指数(LOF)C(013035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97500.41%
2025-04-290.97100.21%
2025-04-280.9690-0.82%
2025-04-250.97700.31%
2025-04-240.9740-0.92%
2025-04-230.9830-0.10%
2025-04-220.9840-0.61%
2025-04-210.99001.75%
基金全称 富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 2.0567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -2.50%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 10.92%
最近两年 -9.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶7,889,039.00240,615,689.505.39
002625光启技术5,320,800.00201,179,448.004.51
002179中航光电4,486,293.00184,072,601.794.12
600893航发动力4,701,249.00170,232,226.293.81
601989中国重工40,223,060.00170,143,543.803.81
600760中航沈飞3,888,341.00164,399,057.483.68
000768中航西飞4,906,404.00116,036,454.602.60
000066中国长城6,827,351.0096,129,102.082.15
600372中航机载8,533,247.0094,719,041.702.12
600482中国动力3,972,031.0086,510,835.181.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,084,108,692.5191.5096.94
信息传输、软件和信息技术服务业128,769,833.962.883.06
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.391.174.584,463,472,036.42
2024-12-3194.191.115.114,739,511,081.93
2024-09-3095.250.404.824,795,356,657.27
2024-06-3094.44-5.934,271,848,740.01
2024-03-3194.47-5.734,436,853,058.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-19-张圣贤1383-15.36
2021-07-192023-05-25王保合675-8.16
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