基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工指数(LOF)C(013035) |
净值：
1.1310
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.1310 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 7,939,139.00 | 258,339,583.06 | 5.15 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,913,341.00 | 229,400,049.42 | 4.57 |
| 002625 | 光启技术 | 5,353,700.00 | 214,040,926.00 | 4.27 |
| 601989 | 中国重工 | 40,470,060.00 | 187,781,078.40 | 3.74 |
| 600893 | 航发动力 | 4,730,777.00 | 182,324,145.58 | 3.63 |
| 002179 | 中航光电 | 4,512,093.00 | 182,108,073.48 | 3.63 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,936,804.00 | 134,972,221.36 | 2.69 |
| 600372 | 中航机载 | 8,587,747.00 | 103,568,228.82 | 2.06 |
| 000066 | 中国长城 | 6,870,751.00 | 101,687,114.80 | 2.03 |
| 002465 | 海格通信 | 7,049,130.00 | 98,264,872.20 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,598,711,310.50 | 91.67 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,617,391.57 | 3.24 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
| 2024-09-30 | 95.25 | 0.40 | 4.82 | 4,795,356,657.27 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.93 | 4,271,848,740.01 |
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