基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) |
净值：
1.0329
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0329 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 938,400.00 | 1.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 1.54 |
| 601398 | 工商银行 | 91,200.00 | 631,104.00 | 1.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,000.00 | 618,409.51 | 1.09 |
| 601939 | 建设银行 | 68,300.00 | 600,357.00 | 1.05 |
| 600941 | 中国移动 | 3,800.00 | 449,008.00 | 0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,200.00 | 396,789.62 | 0.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 308,926.94 | 0.54 |
| 601857 | 中国石油 | 34,400.00 | 307,536.00 | 0.54 |
| 601728 | 中国电信 | 41,400.00 | 298,908.00 | 0.52 |
| 00728 | 中国电信 | 18,000.00 | 81,176.67 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,881,440.97 | 5.06 | 43.56 |
| 金融业 | 1,807,093.00 | 3.17 | 27.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169,775.00 | 2.05 | 17.68 |
| 采矿业 | 608,136.00 | 1.07 | 9.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,300.00 | 0.23 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,005.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.11 | 77.52 | 9.71 | 56,956,681.66 |
| 2024-09-30 | 16.49 | 82.43 | 7.17 | 82,646,201.36 |
| 2024-06-30 | 12.50 | 78.54 | 5.13 | 93,538,624.91 |
| 2024-03-31 | 9.17 | 66.28 | 5.63 | 106,972,242.87 |
| 2023-12-31 | 7.48 | 90.51 | 6.22 | 115,248,009.48 |
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