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恒越品质生活混合发起式(013028)
恒越品质生活混合发起式
(013028)
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累计净值：0.2705
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2024-08-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-08-30 | 0.2705 | -0.41% |
| 2024-08-29 | 0.2716 | -1.09% |
| 2024-08-28 | 0.2746 | -0.58% |
| 2024-08-27 | 0.2762 | -0.25% |
| 2024-08-26 | 0.2769 | -0.07% |
| 2024-08-23 | 0.2771 | 0.33% |
| 2024-08-22 | 0.2762 | 0.22% |
| 2024-08-21 | 0.2756 | -0.33% |
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基金全称
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恒越品质生活混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁 杨藻
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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1.9781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 396,700.00 | 3,371,950.00 | 5.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,600.00 | 2,893,216.00 | 4.77 |
| 01415 | 高伟电子 | 129,000.00 | 2,890,411.93 | 4.76 |
| 300433 | 蓝思科技 | 152,400.00 | 2,781,300.00 | 4.58 |
| 600023 | 浙能电力 | 387,900.00 | 2,757,969.00 | 4.54 |
| 00152 | 深圳国际 | 480,000.00 | 2,729,278.27 | 4.50 |
| 688120 | 华海清科 | 12,878.00 | 2,441,411.24 | 4.02 |
| 601028 | 玉龙股份 | 193,500.00 | 2,418,750.00 | 3.98 |
| 601138 | 工业富联 | 74,300.00 | 2,035,820.00 | 3.35 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 320,000.00 | 1,381,432.45 | 2.28 |
| 600027 | 华电国际 | 167,600.00 | 1,163,144.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,345,751.14 | 28.57 | 48.94 |
| 采矿业 | 9,012,591.00 | 14.85 | 25.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,568,539.00 | 7.53 | 12.89 |
| 批发和零售业 | 2,418,750.00 | 3.98 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,967,845.00 | 3.24 | 5.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,642.50 | 0.17 | 0.28 |
| 金融业 | 16,003.00 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,788.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 5,523.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 87.62 | - | 10.15 | 60,704,851.00 |
| 2024-03-31 | 78.78 | - | 8.68 | 70,683,825.67 |
| 2023-12-31 | 88.39 | - | 11.94 | 86,609,594.77 |
| 2023-09-30 | 91.69 | - | 8.66 | 93,749,421.00 |
| 2023-06-30 | 92.01 | - | 8.19 | 113,559,495.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-17 | 2024-09-01 | 杨藻 | 521 | -21.98 |
| 2023-04-07 | 2024-09-01 | 吴海宁 | 745 | -41.13 |
| 2021-08-31 | 2023-11-17 | 叶佳 | 808 | -65.33 |
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