基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡优选1年持有混合C(013024) |
净值：
0.5684
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.5684 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 200,000.00 | 8,696,000.00 | 4.65 |
| 600048 | 保利发展 | 800,000.00 | 7,088,000.00 | 3.79 |
| 000998 | 隆平高科 | 630,000.00 | 7,037,100.00 | 3.76 |
| 600674 | 川投能源 | 390,000.00 | 6,727,500.00 | 3.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 620,000.00 | 6,348,800.00 | 3.39 |
| 002458 | 益生股份 | 560,000.00 | 5,381,600.00 | 2.88 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,600,000.00 | 5,344,000.00 | 2.86 |
| 002244 | 滨江集团 | 620,000.00 | 5,338,200.00 | 2.85 |
| 003012 | 东鹏控股 | 800,000.00 | 5,288,000.00 | 2.83 |
| 00688 | 中国海外发展 | 450,000.00 | 5,167,303.20 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,012,478.80 | 17.10 | 30.43 |
| 房地产业 | 27,240,400.00 | 14.55 | 25.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,701,900.00 | 7.32 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,415,500.00 | 5.03 | 8.95 |
| 采矿业 | 8,696,000.00 | 4.65 | 8.27 |
| 建筑业 | 7,848,000.00 | 4.19 | 7.46 |
| 金融业 | 2,136,000.00 | 1.14 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,920,000.00 | 1.03 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,340,200.00 | 0.72 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 880,200.00 | 0.47 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.62 | - | 39.28 | 187,177,773.65 |
| 2024-09-30 | 63.53 | - | 28.50 | 202,720,007.64 |
| 2024-06-30 | 68.77 | - | 25.58 | 180,322,818.34 |
| 2024-03-31 | 65.00 | - | 32.02 | 195,500,945.44 |
| 2023-12-31 | 94.27 | - | 6.14 | 219,727,339.54 |
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