基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡优选1年持有混合C(013024) |
净值：
0.5508
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.5508 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 900,000.00 | 7,893,000.00 | 4.60 |
| 000998 | 隆平高科 | 800,000.00 | 7,880,000.00 | 4.60 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,700,000.00 | 7,446,000.00 | 4.34 |
| 600383 | 金地集团 | 1,750,000.00 | 6,632,500.00 | 3.87 |
| 600048 | 保利发展 | 800,000.00 | 6,480,000.00 | 3.78 |
| 002458 | 益生股份 | 780,000.00 | 6,372,600.00 | 3.72 |
| 002271 | 东方雨虹 | 580,000.00 | 6,223,400.00 | 3.63 |
| 600325 | 华发股份 | 1,100,000.00 | 5,357,000.00 | 3.12 |
| 03900 | 绿城中国 | 580,000.00 | 4,998,397.95 | 2.92 |
| 003012 | 东鹏控股 | 870,000.00 | 4,976,400.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,028,825.00 | 20.43 | 32.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,974,941.24 | 19.82 | 31.55 |
| 房地产业 | 29,659,500.00 | 17.30 | 27.54 |
| 建筑业 | 7,204,500.00 | 4.20 | 6.69 |
| 租赁和商务服务业 | 914,550.00 | 0.53 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 910,000.00 | 0.53 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.40 | - | 26.88 | 171,427,803.46 |
| 2025-03-31 | 71.34 | 6.11 | 22.71 | 180,830,955.79 |
| 2024-12-31 | 63.62 | - | 39.28 | 187,177,773.65 |
| 2024-09-30 | 63.53 | - | 28.50 | 202,720,007.64 |
| 2024-06-30 | 68.77 | - | 25.58 | 180,322,818.34 |
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