基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安均衡优选1年持有混合A(013023) |
净值：
0.5645
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.5645 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 900,000.00 | 8,253,000.00 | 4.56 |
| 002458 | 益生股份 | 860,000.00 | 7,989,400.00 | 4.42 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,600,000.00 | 7,952,000.00 | 4.40 |
| 000998 | 隆平高科 | 750,000.00 | 7,552,500.00 | 4.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 530,000.00 | 7,234,500.00 | 4.00 |
| 600383 | 金地集团 | 1,490,000.00 | 6,734,800.00 | 3.72 |
| 600048 | 保利发展 | 800,000.00 | 6,608,000.00 | 3.65 |
| 600674 | 川投能源 | 390,000.00 | 6,255,600.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 150,000.00 | 5,752,500.00 | 3.18 |
| 003012 | 东鹏控股 | 860,000.00 | 5,383,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,643,658.05 | 23.03 | 32.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,049,251.70 | 17.72 | 25.36 |
| 房地产业 | 26,871,400.00 | 14.86 | 21.26 |
| 建筑业 | 7,285,500.00 | 4.03 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,255,600.00 | 3.46 | 4.95 |
| 采矿业 | 5,752,500.00 | 3.18 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,913,000.00 | 2.16 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,808,000.00 | 1.00 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 798,600.00 | 0.44 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.34 | 6.11 | 22.71 | 180,830,955.79 |
| 2024-12-31 | 63.62 | - | 39.28 | 187,177,773.65 |
| 2024-09-30 | 63.53 | - | 28.50 | 202,720,007.64 |
| 2024-06-30 | 68.77 | - | 25.58 | 180,322,818.34 |
| 2024-03-31 | 65.00 | - | 32.02 | 195,500,945.44 |
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