基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(013022) |
净值：
0.7058
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.7058 | 2024-08-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,059,702.00 | 2.41 | 43.24 |
| 制造业 | 830,222.10 | 1.89 | 33.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,738.00 | 1.27 | 22.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 5.57 | 5.32 | 8.59 | 43,981,757.01 |
| 2024-03-31 | 2.92 | 5.56 | 12.89 | 43,796,031.67 |
| 2023-12-31 | 4.41 | 5.38 | 6.97 | 47,288,837.63 |
| 2023-09-30 | - | 5.27 | 2.64 | 47,932,991.71 |
| 2023-06-30 | - | 4.81 | 2.07 | 50,577,320.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | 2024-10-19 | 郑铮 | 480 | -10.32 |
| 2023-09-28 | 2024-10-19 | 张卫卫 | 572 | -12.39 |
| 2021-08-30 | 2023-09-28 | 麦静 | 759 | -19.44 |
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