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建信兴润一年持有混合

(013021)

净值:
0.6556
日增长率:
0.78%
累计净值:0.6556 2025-07-18
  • 净值走势
建信兴润一年持有混合(013021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.65560.78%
2025-07-170.65052.26%
2025-07-160.6361-0.27%
2025-07-150.63781.22%
2025-07-140.63011.40%
2025-07-110.62140.53%
2025-07-100.6181-0.72%
2025-07-090.6226-0.46%
基金全称 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陶灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.85亿元 份额规模 23.9795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.50%
最近一月 7.51%
最近三月 14.58%
最近六月 0.00%
最近一年 6.74%
最近两年 -13.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01801信达生物1,606,500.00114,859,737.727.74
01530三生制药4,511,500.0097,302,306.356.55
00700腾讯控股179,800.0082,476,210.835.55
300750宁德时代249,600.0062,954,112.004.24
600323瀚蓝环境2,553,100.0062,167,985.004.19
688700东威科技1,404,543.0055,409,221.353.73
06990科伦博泰生物-B156,800.0046,787,558.273.15
00981中芯国际1,071,500.0043,678,802.802.94
09868小鹏汽车-W651,800.0041,965,276.112.83
301498乖宝宠物380,000.0041,560,600.002.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业570,266,038.3438.4074.68
金融业77,566,884.545.2210.16
水利、环境和公共设施管理业62,167,985.004.198.14
批发和零售业25,414,692.001.713.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,376,780.000.971.88
信息传输、软件和信息技术服务业9,113,279.700.611.19
采矿业4,667,220.000.310.61
科学研究和技术服务业13,903.84-0.00
租赁和商务服务业1,128.98-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.43-7.261,484,893,587.21
2025-03-3190.641.288.221,561,380,384.60
2024-12-3194.04-8.201,625,662,662.59
2024-09-3094.55-6.321,826,941,627.54
2024-06-3093.56-6.121,739,273,680.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-陶灿1427-34.44
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