基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) |
净值：
0.8992
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8992 | 2024-09-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600761 | 安徽合力 | 22,388.00 | 484,476.32 | 1.16 |
| 002273 | 水晶光电 | 25,000.00 | 424,500.00 | 1.02 |
| 301013 | 利和兴 | 38,000.00 | 405,840.00 | 0.97 |
| 601138 | 工业富联 | 13,000.00 | 356,200.00 | 0.85 |
| 301236 | 软通动力 | 10,000.00 | 352,100.00 | 0.84 |
| 000683 | 远兴能源 | 50,000.00 | 345,500.00 | 0.83 |
| 603667 | 五洲新春 | 20,000.00 | 328,000.00 | 0.79 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 316,650.00 | 0.76 |
| 600114 | 东睦股份 | 22,000.00 | 316,580.00 | 0.76 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 310,500.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,395,817.72 | 15.34 | 85.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846,540.00 | 2.03 | 11.28 |
| 房地产业 | 263,526.00 | 0.63 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 18.00 | 93.48 | 0.65 | 41,690,922.59 |
| 2024-03-31 | 17.25 | 96.63 | 1.34 | 43,249,697.75 |
| 2023-12-31 | 18.79 | 94.88 | 0.37 | 43,949,704.18 |
| 2023-09-30 | 17.79 | 85.59 | 0.62 | 46,311,539.83 |
| 2023-06-30 | 16.60 | 95.09 | 0.68 | 53,554,819.58 |
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