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海富通惠鑫混合A(013015)
海富通惠鑫混合A
(013015)
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累计净值：1.0127
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2023-03-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-14 | 1.0127 | -0.21% |
| 2023-03-13 | 1.0148 | 0.17% |
| 2023-03-10 | 1.0131 | -0.28% |
| 2023-03-09 | 1.0159 | -0.04% |
| 2023-03-08 | 1.0163 | -0.04% |
| 2023-03-07 | 1.0167 | -0.18% |
| 2023-03-06 | 1.0185 | -0.07% |
| 2023-03-03 | 1.0192 | 0.09% |
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基金全称
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海富通惠鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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王金祥 谈云飞 陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6,200.00 | 85,188.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 3,600.00 | 54,720.00 | 0.29 |
| 000002 | 万科A | 2,900.00 | 52,780.00 | 0.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,300.00 | 50,499.00 | 0.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,900.00 | 49,267.00 | 0.26 |
| 600350 | 山东高速 | 8,600.00 | 48,934.00 | 0.26 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,700.00 | 46,791.00 | 0.25 |
| 600639 | 浦东金桥 | 4,200.00 | 46,620.00 | 0.24 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,000.00 | 46,200.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 1,400.00 | 45,248.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,805.00 | 4.01 | 36.37 |
| 建筑业 | 135,987.00 | 1.90 | 17.24 |
| 金融业 | 108,919.00 | 1.52 | 13.81 |
| 房地产业 | 72,924.00 | 1.02 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,177.00 | 0.73 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,231.00 | 0.72 | 6.50 |
| 采矿业 | 41,731.00 | 0.58 | 5.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,980.00 | 0.24 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,724.00 | 0.16 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 10,175.00 | 0.14 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 10.61 | 83.99 | 0.85 | 19,056,021.63 |
| 2022-09-30 | 10.32 | 79.99 | 0.47 | 50,551,703.41 |
| 2022-06-30 | 6.56 | 82.66 | 1.98 | 46,541,929.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | 2023-03-15 | 陶敏 | 1082 | 0.98 |
| 2022-03-09 | 2023-03-15 | 王金祥 | 1140 | 1.27 |
| 2022-03-09 | 2023-03-15 | 谈云飞 | 1140 | 1.27 |
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