基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合C(013010) |
净值：
1.0568
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.0568 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 2,657,000.00 | 25,393,576.05 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,000.00 | 20,641,988.25 | 6.10 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62,000.00 | 15,073,803.94 | 4.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 135,000.00 | 13,517,834.85 | 3.99 |
| 09699 | 顺丰同城 | 778,600.00 | 13,448,238.47 | 3.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 732,000.00 | 13,384,325.37 | 3.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 300,000.00 | 12,603,000.00 | 3.72 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,969,600.00 | 12,178,078.16 | 3.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 200,000.00 | 10,934,280.50 | 3.23 |
| 00631 | 三一国际 | 1,752,000.00 | 10,784,720.70 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.11 | - | 13.75 | 338,670,335.90 |
| 2025-03-31 | 63.79 | - | 36.11 | 260,465,456.86 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 7.23 | 179,665,212.13 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 2.69 | 201,556,814.49 |
| 2024-06-30 | 83.36 | - | 15.47 | 197,386,667.43 |
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