基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合A(013009) |
净值：
0.8144
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8144 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 513,000.00 | 16,389,518.94 | 9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 15,446,347.20 | 8.60 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 160,000.00 | 10,201,256.64 | 5.68 |
| 02313 | 申洲国际 | 155,000.00 | 8,899,244.40 | 4.95 |
| 00753 | 中国国航 | 1,630,000.00 | 7,773,642.78 | 4.33 |
| 00189 | 东岳集团 | 953,000.00 | 7,166,030.89 | 3.99 |
| 00941 | 中国移动 | 90,000.00 | 6,384,119.76 | 3.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 210,000.00 | 6,184,095.12 | 3.44 |
| 00780 | 同程旅行 | 290,000.00 | 4,887,639.12 | 2.72 |
| 02018 | 瑞声科技 | 140,000.00 | 4,861,710.00 | 2.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 567,720.00 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 7.23 | 179,665,212.13 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 2.69 | 201,556,814.49 |
| 2024-06-30 | 83.36 | - | 15.47 | 197,386,667.43 |
| 2024-03-31 | 88.51 | - | 11.77 | 174,897,738.97 |
| 2023-12-31 | 84.18 | - | 14.09 | 195,138,527.39 |
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