基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值领航股票C(013005) |
净值：
0.5919
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.5919 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,100.00 | 29,857,887.80 | 7.97 |
| 600031 | 三一重工 | 1,548,300.00 | 29,526,081.00 | 7.88 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,108,750.00 | 24,356,062.50 | 6.50 |
| 600595 | 中孚实业 | 3,850,050.00 | 15,823,705.50 | 4.22 |
| 000680 | 山推股份 | 1,597,500.00 | 14,473,350.00 | 3.86 |
| 603529 | 爱玛科技 | 318,800.00 | 14,148,344.00 | 3.78 |
| 300119 | 瑞普生物 | 759,200.00 | 13,468,208.00 | 3.59 |
| 301187 | 欧圣电气 | 322,600.00 | 12,291,060.00 | 3.28 |
| 002706 | 良信股份 | 1,083,000.00 | 9,757,830.00 | 2.60 |
| 688036 | 传音控股 | 93,440.00 | 8,470,336.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,697,875.97 | 62.36 | 93.65 |
| 房地产业 | 13,631,620.00 | 3.64 | 5.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,024,450.00 | 0.54 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,407.62 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,992.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.23 | 5.74 | 11.20 | 374,741,666.96 |
| 2024-12-31 | 81.83 | 5.30 | 13.01 | 405,150,915.87 |
| 2024-09-30 | 91.87 | 4.67 | 9.78 | 457,315,393.85 |
| 2024-06-30 | 87.90 | - | 14.29 | 441,358,081.50 |
| 2024-03-31 | 87.03 | - | 13.16 | 450,710,078.70 |
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