招商稳旺混合A
(012998)
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累计净值：1.1354
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1354 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.1378 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1373 | -0.34% |
| 2025-04-15 | 1.1412 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.1434 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1424 | -0.13% |
| 2025-04-10 | 1.1439 | 0.98% |
| 2025-04-09 | 1.1328 | 0.43% |
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基金全称
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招商稳旺混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 孙麓深 羊睿佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,044,600.00 | 14,969,118.00 | 6.45 |
| 603613 | 国联股份 | 435,346.00 | 11,571,496.68 | 4.98 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 585,100.00 | 11,391,897.00 | 4.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 400,160.00 | 7,519,006.40 | 3.24 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 395,270.00 | 7,087,191.10 | 3.05 |
| 002597 | 金禾实业 | 225,100.00 | 5,139,033.00 | 2.21 |
| 002311 | 海大集团 | 86,800.00 | 4,257,540.00 | 1.83 |
| 603300 | 海南华铁 | 678,200.00 | 3,919,996.00 | 1.69 |
| 601111 | 中国国航 | 490,948.00 | 3,883,398.68 | 1.67 |
| 603345 | 安井食品 | 26,700.00 | 2,175,516.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,921,449.95 | 25.80 | 73.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,642,122.32 | 5.01 | 14.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,477,186.68 | 2.79 | 7.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,919,996.00 | 1.69 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 35.29 | 49.24 | 15.32 | 232,259,337.49 |
| 2024-09-30 | 39.67 | 52.84 | 3.40 | 366,940,818.13 |
| 2024-06-30 | 39.18 | 55.57 | 5.44 | 414,068,333.34 |
| 2024-03-31 | 39.91 | 56.72 | 4.78 | 466,956,650.88 |
| 2023-12-31 | 39.56 | 59.74 | 0.67 | 611,425,900.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 50 | -2.00 |
| 2022-03-15 | - | 侯杰 | 1134 | 13.54 |
| 2022-03-15 | - | 孙麓深 | 1134 | 13.54 |
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