招商稳旺混合A
(012998)
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累计净值：1.1534
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1534 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 1.1516 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 1.1501 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 1.1563 | 0.41% |
| 2025-05-28 | 1.1516 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1516 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.1528 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1527 | -0.35% |
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基金全称
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招商稳旺混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 孙麓深 羊睿佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.63%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 933,300.00 | 13,467,519.00 | 5.12 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 585,100.00 | 9,835,531.00 | 3.74 |
| 002648 | 卫星化学 | 400,160.00 | 9,199,678.40 | 3.50 |
| 603613 | 国联股份 | 315,946.00 | 8,325,177.10 | 3.17 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 374,170.00 | 7,535,783.80 | 2.87 |
| 002597 | 金禾实业 | 225,100.00 | 5,690,528.00 | 2.17 |
| 002311 | 海大集团 | 101,300.00 | 5,059,935.00 | 1.93 |
| 300558 | 贝达药业 | 86,300.00 | 4,421,149.00 | 1.68 |
| 601111 | 中国国航 | 490,948.00 | 3,495,549.76 | 1.33 |
| 600893 | 航发动力 | 89,900.00 | 3,255,279.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,121,322.91 | 29.72 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,325,177.10 | 3.17 | 8.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,790,451.76 | 2.20 | 6.25 |
| 租赁和商务服务业 | 467,198.00 | 0.18 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.50 | 39.88 | 14.19 | 262,835,217.74 |
| 2024-12-31 | 35.29 | 49.24 | 15.32 | 232,259,337.49 |
| 2024-09-30 | 39.67 | 52.84 | 3.40 | 366,940,818.13 |
| 2024-06-30 | 39.18 | 55.57 | 5.44 | 414,068,333.34 |
| 2024-03-31 | 39.91 | 56.72 | 4.78 | 466,956,650.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 95 | -0.45 |
| 2022-03-15 | - | 侯杰 | 1179 | 15.34 |
| 2022-03-15 | - | 孙麓深 | 1179 | 15.34 |
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