招商稳旺混合A
(012998)
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累计净值：1.1616
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1616 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1619 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.1611 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.1598 | -0.28% |
| 2025-07-14 | 1.1631 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.1640 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1636 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 1.1646 | -0.16% |
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基金全称
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招商稳旺混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 孙麓深 羊睿佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.26%
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最近两年
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8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 933,300.00 | 12,244,896.00 | 5.21 |
| 002648 | 卫星化学 | 536,060.00 | 9,289,919.80 | 3.95 |
| 603613 | 国联股份 | 304,946.00 | 7,224,170.74 | 3.07 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 326,170.00 | 5,460,085.80 | 2.32 |
| 002597 | 金禾实业 | 225,100.00 | 5,301,105.00 | 2.26 |
| 603668 | 天马科技 | 313,210.00 | 4,128,107.80 | 1.76 |
| 601111 | 中国国航 | 490,948.00 | 3,873,579.72 | 1.65 |
| 600893 | 航发动力 | 82,200.00 | 3,167,988.00 | 1.35 |
| 688525 | 佰维存储 | 44,186.00 | 2,978,136.40 | 1.27 |
| 605196 | 华通线缆 | 166,400.00 | 2,930,304.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,082,885.64 | 28.97 | 81.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,752,203.92 | 3.30 | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,307,225.72 | 2.68 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,342,470.00 | 0.57 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.63 | 41.23 | 26.35 | 234,980,042.46 |
| 2025-03-31 | 35.50 | 39.88 | 14.19 | 262,835,217.74 |
| 2024-12-31 | 35.29 | 49.24 | 15.32 | 232,259,337.49 |
| 2024-09-30 | 39.67 | 52.84 | 3.40 | 366,940,818.13 |
| 2024-06-30 | 39.18 | 55.57 | 5.44 | 414,068,333.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 141 | 0.26 |
| 2022-03-15 | - | 侯杰 | 1225 | 16.16 |
| 2022-03-15 | - | 孙麓深 | 1225 | 16.16 |
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