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首页 > 基金> 博时养老2035三年持有混合发起(FOF)(012996)
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博时养老2035三年持有混合发起(FOF)

(012996)
净值：
0.7548
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.7548 2024-08-27
  • 净值走势
博时养老2035三年持有混合发起(FOF)(012996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-08-270.7548-0.16%
2024-08-260.7560-0.03%
2024-08-230.75620.05%
2024-08-220.75580.05%
2024-08-210.7554-0.09%
2024-08-200.7561-0.20%
2024-08-190.75760.15%
2024-08-160.75650.24%
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基金情况

基金全称 博时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 王慧
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-4.211.5311,903,387.65
2024-03-31-5.113.9611,954,361.25
2023-12-31-4.849.9112,535,291.23
2023-09-30-4.714.3912,806,682.11
2023-06-30-5.342.9913,415,753.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-152024-10-19王慧462-3.75
2021-08-272024-01-15麦静871-21.58
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