基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.5875
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.5875 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,300.00 | 7,411,142.00 | 3.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 358,000.00 | 6,486,960.00 | 3.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 89,766.00 | 6,230,658.06 | 3.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 115,900.00 | 5,644,330.00 | 2.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 132,448.00 | 5,599,901.44 | 2.84 |
| 01109 | 华润置地 | 195,500.00 | 4,654,662.24 | 2.36 |
| 605305 | 中际联合 | 157,600.00 | 4,428,560.00 | 2.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 259,100.00 | 4,311,424.00 | 2.18 |
| 689009 | 九号公司 | 64,035.00 | 4,175,082.00 | 2.11 |
| 00123 | 越秀地产 | 812,000.00 | 3,963,997.81 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,761,310.35 | 52.54 | 71.88 |
| 采矿业 | 16,525,084.68 | 8.37 | 11.45 |
| 金融业 | 7,952,422.40 | 4.03 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 4,939,845.00 | 2.50 | 3.42 |
| 房地产业 | 3,932,945.60 | 1.99 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,155,408.00 | 1.60 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,996,747.00 | 1.01 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,948,009.81 | 0.99 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 132,736.00 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,187.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.12 | - | 14.54 | 197,497,483.97 |
| 2024-12-31 | 62.48 | - | 39.99 | 216,798,748.86 |
| 2024-09-30 | 88.23 | - | 9.31 | 233,162,596.51 |
| 2024-06-30 | 82.29 | 0.21 | 17.72 | 208,688,097.26 |
| 2024-03-31 | 89.16 | 1.03 | 10.07 | 219,479,747.03 |
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