基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.7150
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.7150 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 132,448.00 | 7,764,101.76 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,280.00 | 6,880,561.60 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 307,700.00 | 6,000,150.00 | 3.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 95,200.00 | 4,922,792.00 | 2.73 |
| 601601 | 中国太保 | 105,800.00 | 3,968,558.00 | 2.20 |
| 01347 | 华虹半导体 | 123,000.00 | 3,892,293.80 | 2.16 |
| 600030 | 中信证券 | 139,900.00 | 3,864,038.00 | 2.14 |
| 01024 | 快手-W | 66,300.00 | 3,827,262.64 | 2.12 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,086,300.00 | 3,617,379.00 | 2.01 |
| 01109 | 华润置地 | 148,000.00 | 3,590,164.76 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,581,996.57 | 46.92 | 57.05 |
| 采矿业 | 16,079,809.64 | 8.92 | 10.85 |
| 金融业 | 14,044,815.40 | 7.79 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,066,395.21 | 6.14 | 7.46 |
| 房地产业 | 7,502,941.00 | 4.16 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 6,643,835.00 | 3.69 | 4.48 |
| 建筑业 | 2,943,854.00 | 1.63 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,866,400.98 | 1.59 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 2,537,220.00 | 1.41 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | 0.39 | 8.28 | 180,258,135.61 |
| 2025-03-31 | 82.12 | - | 14.54 | 197,497,483.97 |
| 2024-12-31 | 62.48 | - | 39.99 | 216,798,748.86 |
| 2024-09-30 | 88.23 | - | 9.31 | 233,162,596.51 |
| 2024-06-30 | 82.29 | 0.21 | 17.72 | 208,688,097.26 |
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