基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) |
净值：
1.1650
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1650 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 383,000.00 | 6,545,780.84 | 8.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,700.00 | 5,503,044.00 | 7.42 |
| 000333 | 美的集团 | 67,200.00 | 5,275,200.00 | 7.11 |
| 01378 | 中国宏桥 | 341,000.00 | 5,034,960.48 | 6.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,200.00 | 4,603,508.00 | 6.20 |
| 000651 | 格力电器 | 99,700.00 | 4,532,362.00 | 6.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 4,448,871.15 | 6.00 |
| 03690 | 美团-W | 21,000.00 | 3,019,315.19 | 4.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 206,000.00 | 2,942,794.13 | 3.97 |
| 600894 | 广日股份 | 217,900.00 | 2,621,337.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,597,344.15 | 34.49 | 75.91 |
| 采矿业 | 6,962,394.00 | 9.38 | 20.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161,288.00 | 1.56 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.91 | 0.15 | 12.06 | 74,206,067.31 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 18.58 | 74,118,416.23 |
| 2024-09-30 | 89.83 | - | 18.62 | 78,066,123.94 |
| 2024-06-30 | 61.17 | - | 38.43 | 72,476,813.57 |
| 2024-03-31 | 86.01 | - | 13.45 | 61,710,602.17 |
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