基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合C(012992) |
净值：
1.0776
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0776 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 24,500.00 | 1,923,250.00 | 3.20 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,005,331.00 | 1.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 14,300.00 | 846,274.00 | 1.41 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 154,000.00 | 750,371.53 | 1.25 |
| 000725 | 京东方A | 175,100.00 | 726,665.00 | 1.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 112,300.00 | 682,784.00 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 13,000.00 | 590,980.00 | 0.98 |
| 000100 | TCL科技 | 117,680.00 | 523,676.00 | 0.87 |
| 603556 | 海兴电力 | 14,800.00 | 505,568.00 | 0.84 |
| 00425 | 敏实集团 | 20,000.00 | 382,051.62 | 0.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 32,400.00 | 241,704.00 | 0.40 |
| 02600 | 中国铝业 | 30,000.00 | 134,825.46 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,710,778.00 | 11.18 | 87.96 |
| 金融业 | 826,406.00 | 1.38 | 10.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,932.00 | 0.15 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.36 | 73.06 | 0.51 | 60,031,905.92 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 76.35 | 3.81 | 62,666,068.16 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 85.08 | 2.84 | 66,621,375.51 |
| 2024-06-30 | 21.34 | 96.37 | 3.62 | 69,000,331.60 |
| 2024-03-31 | 18.13 | 73.13 | 9.19 | 90,255,418.66 |
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