基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合C(012992) |
净值：
1.1141
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1141 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,422,340.00 | 2.36 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,032,600.99 | 1.71 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 154,000.00 | 931,119.19 | 1.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 101,100.00 | 721,854.00 | 1.20 |
| 000725 | 京东方A | 175,100.00 | 698,649.00 | 1.16 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9,100.00 | 538,902.00 | 0.89 |
| 000100 | TCL科技 | 117,680.00 | 509,554.40 | 0.85 |
| 000651 | 格力电器 | 9,400.00 | 422,248.00 | 0.70 |
| 00425 | 敏实集团 | 18,000.00 | 367,698.24 | 0.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,500.00 | 313,555.00 | 0.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 44,700.00 | 282,504.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,652,927.00 | 9.38 | 79.03 |
| 金融业 | 1,104,171.00 | 1.83 | 15.44 |
| 采矿业 | 248,687.00 | 0.41 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,110.00 | 0.24 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.44 | 71.45 | 0.58 | 60,247,584.97 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 73.06 | 0.51 | 60,031,905.92 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 76.35 | 3.81 | 62,666,068.16 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 85.08 | 2.84 | 66,621,375.51 |
| 2024-06-30 | 21.34 | 96.37 | 3.62 | 69,000,331.60 |
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