基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.7514
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7514 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 95,900.00 | 27,107,094.00 | 9.98 |
| 688111 | 金山办公 | 78,210.00 | 22,398,561.90 | 8.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,900.00 | 20,721,400.00 | 7.63 |
| 03690 | 美团-W | 132,900.00 | 18,669,827.62 | 6.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 590,500.00 | 17,389,086.52 | 6.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,800.00 | 16,913,750.18 | 6.23 |
| 002850 | 科达利 | 170,800.00 | 16,683,744.00 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 84,761.00 | 12,696,350.19 | 4.68 |
| 002371 | 北方华创 | 30,400.00 | 11,886,400.00 | 4.38 |
| 00941 | 中国移动 | 131,500.00 | 9,327,908.32 | 3.43 |
| 600941 | 中国移动 | 31,500.00 | 3,722,040.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,100,983.89 | 46.43 | 72.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,567,556.98 | 11.62 | 18.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,776,513.00 | 4.34 | 6.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,554,605.00 | 0.94 | 1.47 |
| 金融业 | 1,522,428.00 | 0.56 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,238.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 0.18 | 271,565,912.35 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.07 | 322,206,310.72 |
| 2024-06-30 | 77.60 | - | 12.56 | 286,926,837.09 |
| 2024-03-31 | 73.71 | - | 11.67 | 325,810,145.15 |
| 2023-12-31 | 76.15 | - | 11.56 | 338,320,455.02 |
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