基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.7761
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.7761 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,800.00 | 25,137,354.58 | 9.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 71,300.00 | 23,665,183.00 | 9.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 233,000.00 | 23,330,781.63 | 9.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 529,000.00 | 21,564,243.29 | 8.32 |
| 600415 | 小商品城 | 681,800.00 | 14,099,624.00 | 5.44 |
| 03690 | 美团-W | 111,000.00 | 12,683,674.19 | 4.89 |
| 603228 | 景旺电子 | 274,900.00 | 11,501,816.00 | 4.44 |
| 01024 | 快手-W | 197,100.00 | 11,377,880.34 | 4.39 |
| 601398 | 工商银行 | 1,035,900.00 | 7,862,481.00 | 3.03 |
| 600079 | 人福医药 | 341,800.00 | 7,170,964.00 | 2.77 |
| 01398 | 工商银行 | 129,000.00 | 731,730.44 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,257,860.38 | 31.35 | 64.14 |
| 金融业 | 25,995,766.60 | 10.03 | 20.52 |
| 租赁和商务服务业 | 14,099,624.00 | 5.44 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,027,057.41 | 1.55 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,279,953.28 | 0.49 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,081.93 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,950.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 0.25 | 259,236,681.28 |
| 2025-03-31 | 87.33 | - | 0.19 | 283,525,200.72 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 0.18 | 271,565,912.35 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.07 | 322,206,310.72 |
| 2024-06-30 | 77.60 | - | 12.56 | 286,926,837.09 |
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