基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合C(012986) |
净值：
0.8517
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：0.8517 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 5,029,000.00 | 38,065,431.37 | 5.21 |
| 01024 | 快手-W | 559,700.00 | 32,309,485.67 | 4.42 |
| 300502 | 新易盛 | 196,760.00 | 24,992,455.20 | 3.42 |
| 603296 | 华勤技术 | 301,380.00 | 24,315,338.40 | 3.33 |
| 688536 | 思瑞浦 | 170,373.00 | 23,634,142.56 | 3.24 |
| 00762 | 中国联通 | 2,754,000.00 | 23,357,045.79 | 3.20 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,783,900.00 | 22,762,564.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 218,200.00 | 21,848,826.40 | 2.99 |
| 01530 | 三生制药 | 1,000,500.00 | 21,578,401.31 | 2.95 |
| 603067 | 振华股份 | 1,382,920.00 | 21,075,700.80 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,659,616.85 | 41.99 | 87.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,547,430.19 | 4.18 | 8.75 |
| 采矿业 | 8,960,110.00 | 1.23 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,099,932.00 | 0.42 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.65 | 6.67 | 730,402,736.74 |
| 2025-03-31 | 88.73 | 0.46 | 9.43 | 716,993,495.57 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 0.30 | 7.46 | 699,704,432.07 |
| 2024-09-30 | 91.62 | 0.10 | 9.04 | 700,700,073.24 |
| 2024-06-30 | 93.40 | - | 6.11 | 765,059,670.84 |
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