基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势回报1年持有混合C(012986) |
净值：
0.6820
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.6820 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 799,700.00 | 40,109,601.66 | 5.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 298,968.00 | 35,335,027.92 | 4.93 |
| 01478 | 丘钛科技 | 4,873,000.00 | 33,412,342.88 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 669,400.00 | 27,371,766.00 | 3.82 |
| 00762 | 中国联通 | 3,396,000.00 | 27,233,857.61 | 3.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 334,980.00 | 26,825,198.40 | 3.74 |
| 03896 | 金山云 | 3,884,000.00 | 26,344,397.14 | 3.67 |
| 002947 | 恒铭达 | 650,200.00 | 25,091,218.00 | 3.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 204,600.00 | 24,167,810.30 | 3.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,600.00 | 23,207,513.41 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,078,040.86 | 42.97 | 84.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,479,599.54 | 7.18 | 14.20 |
| 批发和零售业 | 2,246,997.00 | 0.31 | 0.62 |
| 采矿业 | 719,364.00 | 0.10 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.73 | 0.46 | 9.43 | 716,993,495.57 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 0.30 | 7.46 | 699,704,432.07 |
| 2024-09-30 | 91.62 | 0.10 | 9.04 | 700,700,073.24 |
| 2024-06-30 | 93.40 | - | 6.11 | 765,059,670.84 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 0.13 | 5.57 | 840,979,623.58 |
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