基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合C(012982) |
净值：
0.7090
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7090 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 245,794.00 | 11,281,944.60 | 7.47 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 51,100.00 | 7,727,461.17 | 5.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 239,200.00 | 7,159,256.00 | 4.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 34,119.00 | 6,541,635.87 | 4.33 |
| 000963 | 华东医药 | 174,893.00 | 6,051,297.80 | 4.01 |
| 002653 | 海思科 | 173,000.00 | 5,752,250.00 | 3.81 |
| 300765 | 新诺威 | 216,033.00 | 5,744,317.47 | 3.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 86,008.00 | 5,359,158.48 | 3.55 |
| 01801 | 信达生物 | 123,000.00 | 4,168,846.87 | 2.76 |
| 300558 | 贝达药业 | 72,100.00 | 3,888,353.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,458,102.46 | 63.19 | 86.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,320,899.14 | 5.51 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 6,051,297.80 | 4.01 | 5.49 |
| 卫生和社会工作 | 454,930.00 | 0.30 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,738.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 16.21 | 151,053,791.70 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 0.06 | 11.26 | 173,836,742.92 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.70 | 160,629,259.53 |
| 2024-03-31 | 87.74 | - | 13.11 | 177,835,654.33 |
| 2023-12-31 | 88.25 | - | 17.07 | 207,673,977.56 |
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