基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新医药龙头混合A(012981) |
净值：
1.0345
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.0345 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 55,500.00 | 16,560,647.22 | 7.81 |
| 01530 | 三生制药 | 761,000.00 | 16,412,956.92 | 7.74 |
| 01801 | 信达生物 | 223,234.00 | 15,960,534.51 | 7.53 |
| 300765 | 新诺威 | 224,933.00 | 11,626,786.77 | 5.48 |
| 01093 | 石药集团 | 1,396,000.00 | 9,802,732.94 | 4.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 90,031.00 | 9,679,232.81 | 4.56 |
| 688382 | 益方生物 | 283,136.00 | 9,292,523.52 | 4.38 |
| 688428 | 诺诚健华 | 363,016.00 | 8,868,480.88 | 4.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 165,094.00 | 8,568,378.60 | 4.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,163.00 | 7,747,387.56 | 3.65 |
| 09969 | 诺诚健华 | 232,083.00 | 2,772,590.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,887,719.13 | 47.10 | 92.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,811,196.65 | 2.74 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 2,710,573.48 | 1.28 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.88 | - | 11.15 | 212,063,239.77 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.02 | 176,662,346.96 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 16.21 | 151,053,791.70 |
| 2024-09-30 | 93.22 | 0.06 | 11.26 | 173,836,742.92 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.70 | 160,629,259.53 |
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