基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合A(012971) |
净值：
0.7967
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7967 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 442,600.00 | 3,230,980.00 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,104,095.41 | 5.94 |
| 01929 | 周大福 | 251,000.00 | 3,071,830.62 | 5.88 |
| 000333 | 美的集团 | 40,300.00 | 2,909,660.00 | 5.57 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 3,320,000.00 | 2,906,567.04 | 5.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 54,800.00 | 2,672,048.00 | 5.11 |
| 000651 | 格力电器 | 59,200.00 | 2,659,264.00 | 5.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 22,400.00 | 2,212,317.74 | 4.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 43,500.00 | 1,827,435.00 | 3.50 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 32,000.00 | 1,495,598.00 | 2.86 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 19,200.00 | 1,333,632.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,668,783.90 | 24.24 | 45.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,768,846.00 | 7.21 | 13.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,380,007.00 | 6.47 | 12.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,672,048.00 | 5.11 | 9.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,438,990.00 | 4.67 | 8.78 |
| 住宿和餐饮业 | 2,075,049.00 | 3.97 | 7.47 |
| 卫生和社会工作 | 771,936.00 | 1.48 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.51 | 52,270,853.86 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.70 | 53,201,806.07 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 8.30 | 55,673,581.87 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 7.67 | 62,646,728.97 |
| 2024-06-30 | 81.60 | - | 18.81 | 62,591,354.80 |
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