基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合A(012971) |
净值：
0.7359
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.7359 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 58,200.00 | 4,377,804.00 | 7.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,592.00 | 4,034,082.86 | 7.25 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 45,200.00 | 3,657,584.00 | 6.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 28,873.00 | 3,649,547.20 | 6.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,200.00 | 3,621,000.00 | 6.50 |
| 000651 | 格力电器 | 65,900.00 | 2,995,155.00 | 5.38 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 228,600.00 | 2,752,344.00 | 4.94 |
| 002262 | 恩华药业 | 108,208.00 | 2,634,864.80 | 4.73 |
| 603288 | 海天味业 | 51,200.00 | 2,350,080.00 | 4.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 68,100.00 | 2,055,258.00 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 8.30 | 55,673,581.87 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 7.67 | 62,646,728.97 |
| 2024-06-30 | 81.60 | - | 18.81 | 62,591,354.80 |
| 2024-03-31 | 88.01 | - | 9.32 | 66,637,968.32 |
| 2023-12-31 | 89.24 | - | 11.71 | 71,957,997.40 |
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