首页 > 基金> 鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)

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鹏华国证半导体芯片ETF联接A

(012969)

净值：

0.9959

日增长率：

-1.94%

累计净值：0.9959

2025-09-03

净值走势

鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9959	-1.94%
2025-09-02	1.0156	-2.31%
2025-09-01	1.0396	1.41%
2025-08-29	1.0251	-2.64%
2025-08-28	1.0529	7.37%
2025-08-27	0.9806	-0.11%
2025-08-26	0.9817	-0.62%
2025-08-25	0.9878	2.98%

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基金情况

基金全称	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	罗英宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.7389亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.56%
最近一月	26.79%
最近三月	33.36%
最近六月	0.00%
最近一年	90.49%
最近两年	55.71%

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基金要闻

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鹏华国证半导体芯片ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002049	紫光国微	2,400.00	316,368.00	0.04
300316	晶盛机电	2,100.00	133,476.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	449,844.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.20	851,069,404.04
2025-03-31	-	-	6.13	876,476,779.69
2024-12-31	-	-	8.42	1,011,406,981.07
2024-09-30	-	-	5.37	736,432,414.13
2024-06-30	-	-	5.87	567,964,362.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	罗英宇	1473	-0.41

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基金公告

07-05鹏华国证半导体芯片ETF联接A: 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)

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