首页 > 基金> 鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)

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鹏华国证半导体芯片ETF联接A

(012969)

净值：

0.7510

日增长率：

0.56%

累计净值：0.7510

2025-06-04

净值走势

鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.7510	0.56%
2025-06-03	0.7468	0.57%
2025-05-30	0.7426	-1.33%
2025-05-29	0.7526	1.70%
2025-05-28	0.7400	-0.75%
2025-05-27	0.7456	-1.31%
2025-05-26	0.7555	0.40%
2025-05-23	0.7525	-1.18%

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基金情况

基金全称	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	罗英宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.35亿元	份额规模	1.7347亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.49%
最近一月	-4.94%
最近三月	-10.00%
最近六月	0.00%
最近一年	36.42%
最近两年	5.92%

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基金要闻

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鹏华国证半导体芯片ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002049	紫光国微	2,400.00	316,368.00	0.04
300316	晶盛机电	2,100.00	133,476.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	449,844.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.13	876,476,779.69
2024-12-31	-	-	8.42	1,011,406,981.07
2024-09-30	-	-	5.37	736,432,414.13
2024-06-30	-	-	5.87	567,964,362.10
2024-03-31	-	-	6.40	618,179,448.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-24	-	罗英宇	1382	-24.90

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基金公告

07-05鹏华国证半导体芯片ETF联接A: 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新)

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