基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发行业严选三年持有期混合A(012967) |
净值：
0.5902
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：0.5902 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 11,617,200.00 | 635,128,617.12 | 10.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,313,400.00 | 562,447,387.65 | 9.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,453,100.00 | 554,974,723.45 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,144,803.00 | 525,133,557.21 | 8.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,172,880.00 | 486,106,077.60 | 7.80 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,056,060.00 | 440,699,486.20 | 7.07 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,236,500.00 | 434,726,680.00 | 6.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,623,047.00 | 395,021,783.07 | 6.34 |
| 601336 | 新华保险 | 4,995,899.00 | 292,260,091.50 | 4.69 |
| 601318 | 中国平安 | 4,976,700.00 | 276,107,316.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,198,581,277.17 | 35.27 | 71.79 |
| 金融业 | 568,367,407.50 | 9.12 | 18.56 |
| 租赁和商务服务业 | 271,854,190.00 | 4.36 | 8.88 |
| 采矿业 | 23,781,758.00 | 0.38 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.29 | 3.78 | 2.91 | 6,234,028,260.02 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 2.39 | 3.55 | 6,379,667,879.94 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 1.89 | 3.63 | 6,798,783,383.56 |
| 2024-09-30 | 93.62 | 3.18 | 5.16 | 7,512,354,210.48 |
| 2024-06-30 | 94.10 | 0.64 | 5.39 | 7,494,134,548.55 |
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