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招商瑞泰1年持有混合A(012965)
招商瑞泰1年持有混合A
(012965)
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累计净值：1.0633
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0633 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0624 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0625 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.0613 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.0623 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 1.0609 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 1.0593 | 0.25% |
| 2025-04-18 | 1.0567 | 0.04% |
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基金全称
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招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 李毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.98亿元
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份额规模
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2.7977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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4.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 141,800.00 | 2,277,308.00 | 0.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,500.00 | 2,266,250.00 | 0.71 |
| 601128 | 常熟银行 | 272,780.00 | 1,901,276.60 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 0.58 |
| 600079 | 人福医药 | 86,600.00 | 1,783,960.00 | 0.56 |
| 01357 | 美图公司 | 329,000.00 | 1,654,680.33 | 0.52 |
| 603129 | 春风动力 | 8,300.00 | 1,553,179.00 | 0.49 |
| 002648 | 卫星化学 | 66,500.00 | 1,528,835.00 | 0.48 |
| 000426 | 兴业银锡 | 112,300.00 | 1,516,050.00 | 0.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 189,800.00 | 1,442,480.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,384,568.46 | 7.69 | 54.81 |
| 采矿业 | 5,622,383.00 | 1.77 | 12.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,695,814.00 | 1.17 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,380,346.92 | 0.75 | 5.35 |
| 金融业 | 1,901,276.60 | 0.60 | 4.27 |
| 建筑业 | 1,526,702.00 | 0.48 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413,720.00 | 0.45 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 951,363.00 | 0.30 | 2.14 |
| 房地产业 | 687,784.00 | 0.22 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 559,026.00 | 0.18 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 490,140.00 | 0.15 | 1.10 |
| 教育 | 308,850.00 | 0.10 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 305,045.00 | 0.10 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 264,030.00 | 0.08 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.73 | 74.57 | 1.15 | 317,032,644.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 82.56 | 4.02 | 352,803,178.96 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 70.31 | 3.20 | 416,187,722.00 |
| 2024-06-30 | 17.45 | 78.95 | 3.66 | 464,073,177.78 |
| 2024-03-31 | 18.50 | 79.04 | 1.10 | 553,244,701.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 李毅 | 751 | 4.93 |
| 2021-12-07 | - | 余芽芳 | 1241 | 6.33 |
| 2021-12-07 | 2023-05-08 | 王垠 | 517 | 1.94 |
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