基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合A(012963) |
净值：
1.4153
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4153 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 81,000.00 | 5,791,247.28 | 5.87 |
| 01109 | 华润置地 | 223,500.00 | 5,421,633.95 | 5.49 |
| 01336 | 新华保险 | 112,200.00 | 4,374,213.77 | 4.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 206,500.00 | 3,841,680.57 | 3.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 132,000.00 | 3,680,160.00 | 3.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 138,300.00 | 3,440,904.00 | 3.49 |
| 01787 | 山东黄金 | 133,250.00 | 3,311,347.45 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,600.00 | 3,041,340.00 | 3.08 |
| 601336 | 新华保险 | 51,000.00 | 2,983,500.00 | 3.02 |
| 000975 | 山金国际 | 138,200.00 | 2,617,508.00 | 2.65 |
| 002202 | 金风科技 | 242,000.00 | 2,480,500.00 | 2.51 |
| 02208 | 金风科技 | 234,000.00 | 1,594,070.36 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,780,567.45 | 21.05 | 57.77 |
| 采矿业 | 7,258,498.75 | 7.35 | 20.18 |
| 金融业 | 4,007,088.00 | 4.06 | 11.14 |
| 房地产业 | 3,924,027.00 | 3.97 | 10.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.76 | 22.58 | 8.83 | 98,718,556.34 |
| 2025-03-31 | 69.48 | 26.14 | 4.23 | 91,020,363.40 |
| 2024-12-31 | 69.50 | 17.71 | 13.79 | 83,886,862.34 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 16.15 | 12.74 | 110,609,765.53 |
| 2024-06-30 | 67.27 | 16.70 | 15.66 | 152,327,660.93 |
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