首页 > 基金> 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C

(012960)

净值：

0.9396

日增长率：

0.02%

累计净值：0.9396

2025-07-17

净值走势

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	0.9396	0.02%
2025-07-16	0.9394	0.00%
2025-07-15	0.9401	0.00%
2025-07-14	0.9406	0.10%
2025-07-11	0.9397	0.00%
2025-07-10	0.9398	0.00%
2025-07-09	0.9390	0.00%
2025-07-08	0.9403	0.00%

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基金情况

基金全称	平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1474亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.25%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	3.61%
最近两年	-2.82%

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基金要闻

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601601	中国太保	24,900.00	933,999.00	1.78
601319	中国人保	104,400.00	909,324.00	1.73
688192	迪哲医药	3,901.00	233,279.80	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,843,323.00	3.51	88.77
制造业	233,279.80	0.44	11.23

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	3.95	-	9.50	52,551,348.84
2025-03-31	1.57	-	8.88	59,008,913.48
2024-12-31	2.40	-	7.51	68,188,611.26
2024-09-30	0.02	-	8.34	71,344,846.85
2024-06-30	9.51	2.77	7.59	77,039,242.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	李正一	389	3.64
2022-03-15	2024-07-12	易文斐	850	-9.55

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