基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959) |
净值：
0.9416
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9416 | 2025-04-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,671.34 | 1.28 | 53.51 |
| 采矿业 | 462,198.00 | 0.68 | 28.24 |
| 金融业 | 298,680.00 | 0.44 | 18.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.40 | - | 7.51 | 68,188,611.26 |
| 2024-09-30 | 0.02 | - | 8.34 | 71,344,846.85 |
| 2024-06-30 | 9.51 | 2.77 | 7.59 | 77,039,242.43 |
| 2024-03-31 | 5.61 | 1.58 | 8.54 | 83,310,934.28 |
| 2023-12-31 | 12.58 | 2.35 | 3.02 | 90,929,412.24 |
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