基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳盛6个月持有混合A(012955) |
净值：
1.1470
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.1470 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 293,100.00 | 4,068,228.00 | 1.32 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 280,600.00 | 3,198,840.00 | 1.04 |
| 02556 | 迈富时 | 67,500.00 | 2,991,651.98 | 0.97 |
| 02318 | 中国平安 | 63,000.00 | 2,864,024.57 | 0.93 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 83,900.00 | 2,687,317.00 | 0.87 |
| 01138 | 中远海能 | 434,000.00 | 2,576,568.81 | 0.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 109,300.00 | 2,548,876.00 | 0.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 277,500.00 | 2,336,550.00 | 0.76 |
| 02611 | 国泰海通 | 170,800.00 | 1,962,589.36 | 0.64 |
| 300454 | 深信服 | 20,700.00 | 1,949,526.00 | 0.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 75,200.00 | 1,440,832.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,431,384.00 | 0.46 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 873,283.32 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,344,921.00 | 3.67 | 35.45 |
| 制造业 | 8,866,081.55 | 2.87 | 27.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,830,644.03 | 1.56 | 15.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,198,840.00 | 1.04 | 9.99 |
| 采矿业 | 2,336,550.00 | 0.76 | 7.30 |
| 房地产业 | 1,340,056.00 | 0.43 | 4.19 |
| 建筑业 | 89,240.00 | 0.03 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.97 | 76.07 | 6.70 | 308,804,636.15 |
| 2025-03-31 | 8.71 | 86.49 | 6.01 | 254,197,531.28 |
| 2024-12-31 | 14.56 | 84.02 | 0.77 | 295,151,557.18 |
| 2024-09-30 | 30.19 | 57.89 | 2.06 | 347,701,847.32 |
| 2024-06-30 | 21.82 | 91.53 | 2.56 | 371,495,828.42 |
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