基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒利混合A(012953) |
净值：
1.1678
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1915 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 333,900.00 | 4,016,817.00 | 1.08 |
| 000975 | 山金国际 | 212,476.00 | 3,265,756.12 | 0.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 291,205.00 | 2,981,939.20 | 0.80 |
| 02015 | 理想汽车-W | 33,200.00 | 2,888,448.41 | 0.78 |
| 600048 | 保利发展 | 315,400.00 | 2,794,444.00 | 0.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 67,400.00 | 2,716,220.00 | 0.73 |
| 600029 | 南方航空 | 378,300.00 | 2,455,167.00 | 0.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,180,250.00 | 0.59 |
| 300699 | 光威复材 | 47,500.00 | 1,645,875.00 | 0.44 |
| 600398 | 海澜之家 | 217,600.00 | 1,632,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,160,984.82 | 9.18 | 52.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,879,802.20 | 2.65 | 15.29 |
| 采矿业 | 7,739,197.12 | 2.08 | 11.98 |
| 房地产业 | 7,634,109.20 | 2.05 | 11.81 |
| 建筑业 | 2,874,598.00 | 0.77 | 4.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,865,375.00 | 0.50 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 238,350.00 | 0.06 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,096.00 | 0.03 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,310.00 | 0.02 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | 0.01 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.36 | 91.64 | 1.53 | 372,154,463.98 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 96.71 | 1.11 | 464,343,164.12 |
| 2024-06-30 | 19.39 | 109.89 | 0.99 | 588,150,221.90 |
| 2024-03-31 | 19.76 | 88.50 | 1.20 | 601,163,339.81 |
| 2023-12-31 | 19.61 | 109.86 | 1.44 | 849,533,539.32 |
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