基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒利混合A(012953) |
净值：
1.1921
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2158 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 197,705.00 | 1,733,872.85 | 0.60 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 456,000.00 | 1,729,932.67 | 0.60 |
| 600048 | 保利发展 | 182,300.00 | 1,476,630.00 | 0.51 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 268,000.00 | 1,236,677.16 | 0.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,202.00 | 1,190,395.15 | 0.41 |
| 002244 | 滨江集团 | 89,900.00 | 876,525.00 | 0.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 19,700.00 | 693,440.00 | 0.24 |
| 603162 | 海通发展 | 74,300.00 | 620,405.00 | 0.21 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 367,000.00 | 595,740.46 | 0.20 |
| 600577 | 精达股份 | 72,200.00 | 537,168.00 | 0.18 |
| 600011 | 华能国际 | 10,100.00 | 72,114.00 | 0.02 |
| 600027 | 华电国际 | 7,100.00 | 38,837.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,985,471.51 | 2.75 | 52.18 |
| 房地产业 | 4,157,155.85 | 1.43 | 27.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,885,589.00 | 0.65 | 12.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,871.00 | 0.17 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 358,246.00 | 0.12 | 2.34 |
| 采矿业 | 254,744.00 | 0.09 | 1.66 |
| 建筑业 | 82,485.00 | 0.03 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,242.00 | 0.03 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,440.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.30 | 91.76 | 1.10 | 290,719,640.60 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 92.96 | 1.60 | 353,482,838.77 |
| 2024-12-31 | 18.36 | 91.64 | 1.53 | 372,154,463.98 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 96.71 | 1.11 | 464,343,164.12 |
| 2024-06-30 | 19.39 | 109.89 | 0.99 | 588,150,221.90 |
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