基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950) |
净值：
1.0239
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0239 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 189,900.00 | 7,765,011.00 | 3.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 7,017,345.00 | 3.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,300.00 | 4,245,960.00 | 1.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,600.00 | 3,215,184.00 | 1.50 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,505,000.00 | 3,154,500.00 | 1.47 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 56,000.00 | 2,894,080.00 | 1.35 |
| 002028 | 思源电气 | 37,500.00 | 2,850,000.00 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 105,700.00 | 2,803,164.00 | 1.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,500.00 | 2,775,820.00 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 94,000.00 | 2,639,520.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,574,522.99 | 14.24 | 85.64 |
| 金融业 | 2,803,164.00 | 1.31 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,324,664.17 | 1.08 | 6.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.75 | 91.91 | 3.08 | 214,657,867.29 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 107.66 | 3.36 | 311,706,859.55 |
| 2024-09-30 | 28.43 | 97.90 | 3.41 | 529,041,764.04 |
| 2024-06-30 | 23.66 | 102.68 | 3.16 | 553,637,716.58 |
| 2024-03-31 | 23.19 | 104.51 | 3.22 | 590,559,565.93 |
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