基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) |
净值：
1.1036
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1036 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 5,229,294.00 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,500.00 | 4,249,525.00 | 2.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,600.00 | 2,937,540.00 | 1.62 |
| 002028 | 思源电气 | 37,500.00 | 2,734,125.00 | 1.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 110,200.00 | 2,730,756.00 | 1.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,800.00 | 2,683,484.00 | 1.48 |
| 00992 | 联想集团 | 306,000.00 | 2,628,540.00 | 1.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 81,000.00 | 2,258,280.00 | 1.25 |
| 600030 | 中信证券 | 75,600.00 | 2,088,072.00 | 1.15 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2,251,000.00 | 2,048,410.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,431,240.22 | 11.28 | 83.09 |
| 金融业 | 2,088,072.00 | 1.15 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,069,256.12 | 1.14 | 8.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.75 | 88.66 | 1.18 | 181,137,531.04 |
| 2025-03-31 | 27.75 | 91.91 | 3.08 | 214,657,867.29 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 107.66 | 3.36 | 311,706,859.55 |
| 2024-09-30 | 28.43 | 97.90 | 3.41 | 529,041,764.04 |
| 2024-06-30 | 23.66 | 102.68 | 3.16 | 553,637,716.58 |
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