基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球恒利一年定开债券(012948) |
净值：
1.0701
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1359 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 166.23 | 0.02 | 1,054,530,120.28 |
| 2025-03-31 | - | 115.54 | 0.03 | 1,072,097,105.50 |
| 2024-12-31 | - | 101.04 | 0.02 | 1,072,253,526.72 |
| 2024-09-30 | - | 103.75 | 0.02 | 3,322,724,861.03 |
| 2024-06-30 | - | 101.99 | 0.01 | 3,215,716,559.72 |
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